Alternance Assistant Comptable Immobilisation (H/F), Paris

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés

Responsabilités clés

Mission 1

comptabilisation, validation et contrôle de factures

Détermination des comptes comptables à utiliser ainsi que des codes analytiques et autres informations relatives aux factures (TVA, DAS2, n° commande…)
Contrôle des factures Corporate et des travaux de développement des immeubles
Contrôle des factures des immeubles comptabilisées par notre gestionnaire d’immeuble : RIB, montant, bénéficiaire et tout autre élément de facture
Comptabilisation des frais bancaires et des intérêts du cashpooling
Participation au suivi et Comptabilisation des suspens bancaires

Mission 2

réalisation des traitements comptables des actifs immobiliers (immeubles et participations)

• Participation aux opérations de comptabilisation d’achat/création des actifs immobiliers
• Traitement des opérations de clôture mensuelle des immeubles (immobilisations en cours, amortissement, impairment, activation, mise au rebut, ventes, réévaluation…) en normes locales et IFRS
• Aide au traitement des opérations de clôture mensuelle des participations
• Participation à la clôture des comptes trimestriels en normes locales et IFRS

Mission 3

participation à la réalisation et au contrôle des reportings des actifs aux investisseurs.

• Participation au reporting de performance des investissements
• Contrôle des états de reportings avec les données comptables et de consolidation
• Analyse et contrôle analytique des bases de données