Intern (m/w/d) in Fund Accounting Team, Frankfurt

DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei uns. Damit sind wir in diesem Segment der klare Marktführer! Für unsere Kunden sind wir heute ein stärkerer Partner denn je: Als Teil des großen Netzwerkes unserer Muttergesellschaft, der französischen BNP Paribas.

Tasks & Responsibilities

• Supporting the Fund Accounting Team on preparation of the NAV and processing of components included in the NAV
• Classification of documents to the relevant client group and stored locally
• Supporting Fund Accountants in different analysis on statistics
• Assisting the team in preparation of all necessary documentation for audit purposes or on client requests
• Assistance on cooperation with the custodians and clients

Profile

• Bachelor’s or master’s degree in accounting, Economics or relevant
• Analytical and numerical skills
• Able to work in a team and changing environment
• Detail orientated working style
• Microsoft office knowledge (MS Word, Excel, PowerPoint)
• Strong communication and organisational skills
• Excellent verbal and written communication in German and English (C1 Level required)