Trasury Analyst (m/w/d), Bietigheim-Bissingen

Valeo is a tech global company, designing breakthrough solutions to reinvent the mobility. We are an automotive supplier partner to automakers and new mobility actors worldwide. Our vision? Invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing CO2 emissions. We are leader on our businesses, and recognized as one of the largest global innovative companies.

Herausforderungen

• Durchführung sämtlicher Treasury-Aktivitäten für eine oder mehrere operativ agierende Einheiten (Zahlungsverkehr, Cash Pooling, Forecasting, Bank-Account-Management)
• Steuerung des Working Capitals mit den Geschäftsbereichen (Forecasting, Definition von Maßnahmen, Abweichungsanalysen, Validierung von Annahmen)
• Durchführung des Cash Managements
• Betreuung der operativen Einheiten in allen Treasury-Belangen und Fragestellungen
• Kontrolle der einund ausgehenden Zahlungen sowie Einhaltung und Durchsetzung von Compliance-Richtlinien
• Erstellung von Cash Forecasts und monatlicher Treasury Reports
• Unterstützung im jährlichen Budget-Prozess
• Definition von Maßnahmen zur Erreichung des Cash-Budgets
• Analyse von Fremdwährungsrisiken, Beurteilung von Sicherungseffekten sowie Kurspflege
• Abwicklung einund ausgehender Avale
• Ansprechpartner für externe und interne Prüfer

Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Controlling
• Gute Kenntnisse von HGB und IFRS
• Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office (Excel) sowie SAP Kenntnisse von Vorteil
• Erfahrung in eBanking und Treasury Systemen, “On-behalf-of”-Payment Methoden und Cash Pooling
• Analytische Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke runden Ihr Profil ab
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse